*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、手机号码、身份证号码、地址、邮箱地址、职业、诉讼记录、银行账号、房产信息等 |
2 | 信托设置 | 信托名称、信托编号、设立日期、托管银行、初始信托金额、信托期限、受益人、出资方式、投资方向、投资限制等 |
3 | 资产管理 | 资产名称、资产编号、资产类型、原始价值、当前价值、交易记录、抵押物信息、投资收益、分配方式、资产折旧等 |
4 | 基金会计 | 基金账户名、基金账号、基金类型、账户余额、资产净值、充值记录、提现记录、投资收益、基金会计科目、账户年度报表等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同主题、合同受益人、合同签署日期、合同金额、合同期限、合同附件、合同终止日期、审批状态等 |
6 | 文档管理 | 文档名称、文档编号、文档类型、文档作者、创建日期、文档摘要、文档版本、文档附件、文档权限、是否归档等 |
7 | 估值计算 | 资产名称、资产类型、估值方法、参考市价、估值日期、估值结果、折扣率、估值核算依据、估值报告、估值调整记录等 |
8 | 投资管理 | 投资方名称、投资方编号、投资金额、投资日期、投资期限、投资收益、是否退出、退出日期、投资方净值、投资方分配比例等 |
9 | 风险评估 | 风险评估编号、风险评估名称、评估日期、评估结果、风险等级、风险评估报告、风险控制策略、风险预警记录、减少风险措施等 |
10 | 报表统计 | 资产净值表、客户投资明细表、投资收益报表、估值报告汇总表、合同统计表、风险评估报表、基金会计报表、出资方式分布表、投资方分配比例表、资产类型分布表等 |